Konzern-Kapitalflussrechnung | SGL CARBON GROUP


ÜBERSICHT DRUCKEN KONTAKT ENGLISH SUCHEN

INVESTOR & MEDIA RELATIONS




	Konzern-Kapitalflussrechnung

	2004 (Mio. €)	2003 (Mio. €)
CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT¹:
Ergebnis vor Ertragsteuern	5,0	– 47,5
Überleitung vom Jahresergebnis zum Finanzmittelbestand erzielt aus der Geschäftstätigkeit:
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	– 0,6	0,2
Gewinn aus dem Verkauf von Beteiligungen	–	– 3,6
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	66,9	69,5
Amortisation von Refinanzierungskosten	3,8	15,9
Gezahlte Steuern	– 14,0	– 4,2
Veränderung der Rückstellungen, netto	14,0	24,2
Veränderung im Nettoumlaufvermögen:
Vorräte	– 4,6	0,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,9	– 31,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,5	– 4,1
Andere betriebliche Aktiva/Verbindlichkeiten	24,3	11,9
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Kartellbußgeldzahlungen	99,2	31,4
Zahlungen in Zusammenhang mit Kartellverfahren	– 52,0	– 14,9
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	47,2	16,5
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT¹:
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	– 46,1	– 43,4
Einnahmen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten	4,5	1,5
Ausgaben für Finanzanlagen	– 5,8	– 1,7
Einnahmen aus dem Abgang von Finanzanlagen	2,0	5,7
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	– 45,4	– 37,9
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT¹:
Veränderung der Finanzschulden	– 50,4	60,5
Zahlungen im Zusammenhang mit Refinanzierung	– 23,9	– 15,9
Nettoerlös aus Kapitalerhöhung	244,1	1,0
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	169,8	45,6

Mittelabfluss/-zufluss aus aufzugebenden Aktivitäten	– 24,6	0,7
Wechselkursbedingte Veränderungen	– 0,4	– 0,3
Nettoveränderung des Finanzmittelbestands	146,6	24,6
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres	46,1	21,5
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	192,7	46,1